邦达亚洲:澳洲联储鸽派加息 澳元承压下行

11月7日，澳洲联储午间将现金利率上调25个基点至4.35%，创2011年11月以来最高水平，为6月以来首次加息，也是澳洲联储布洛克上任以来的首次，符合市场普遍预期。该央行过去已连续四次会议保持利率不变。澳洲联储表示，委员会决心将通胀率恢复到目标水平。澳洲联储布洛克在声明中表示：“是否需要进一步收紧货币政策以确保通胀在合理的时间范围内回归目标，将取决于数据和对风险的不断评估。”布洛克这一言论导致澳大利亚3年期国债收益率应声下跌1个基点，至4.26%。交易员将他们对2024年加息的预期从周二早些时候的60%下调至50%左右。澳洲联储认为，通胀上升的风险将持续更长时间。预计到2024年底，CPI通胀率将达到3.5%，到2025年底将位于2%至3%的目标范围的上限。

　　另外，2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储卡什卡利当地时间周一表示，尽管有积极迹象显示物价压力正在缓解，但宣布战胜通胀还为时过早。卡什卡利暗示美联储当前的加息周期尚未结束，倾向于未来进一步提高利率。卡什卡利接受媒体访时表示：“在我们宣布‘我们绝对完成了，我们已经彻底解决了通胀问题’之前，我们需要获得更多的经济数据，看看经济具体是如何发展的。” 身为2023年FOMC票委的明尼阿波利斯联储卡什卡利，在今年之前的货币政策立场普遍偏向“鸽派”，但今年以来态度急剧转鹰，因此被市场予以“新晋鹰王”这一头衔。 卡什卡利强调，虽然近三个月的通胀数据令人鼓舞，但这还不够。他补充表示：“我们需要让乐观的数据不断向我们走来，看看我们是否真的把通胀精灵放回了瓶子里。”

　　今日需要关注的数据有，德国9月季调后工业产出月率、美国9月贸易帐和加拿大9月贸易帐。

　　黄金/美元

　　黄金昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于12附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在空头回补和美债收益率上行的支撑下走高也是施压黄金回落的重要因素。此外，市场的风险情绪转暖打压黄金的避险买需也对黄金构成了一定的打压。今日关注1980附近的压力情况，下方支撑在1960附近。

　　澳元/美元

　　澳元昨日震荡下行，日线小幅收跌。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在空头回补等利好因素的支撑下止跌反弹也对汇价构成了一定的打压。亚市早盘，澳洲联储如期加息25个基点，但释放了鸽派的信号，澳元承压下行，现汇价交投于0.6440附近。今日关注0.6550附近的压力情况，下方支撑在0.6350附近。

　　美元/加元

　　美元/加元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.3720附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在空头回补等利好因素的支撑下反弹收涨也是支撑汇价反弹的重要因素。不过，原油价格止跌企稳限制了汇价的反弹空间。今日关注1.3800附近的压力情况，下方支撑在1.3650附近。